陇南市人民代表大会常务委员会

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陇南市人大常委会办公室2017年度部门决算公开

发布日期：2018/9/25 0:00:00

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第一部分陇南市人大办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分陇南市人大办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分陇南市人大办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分陇南市人大办公室概况

一、主要职能

（一）处理常委会机关日常工作。负责印鉴管理和文电登记、分发、送阅、督办、清退、保管和立卷归档工作，处理好电子文档，做好机要保密工作。

（二）做好主任会议、常委会会议、人代会和其它会议的组织、筹备、服务工作。拟办、审核、印刷常委会及办公室常规文件。

（三）负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，搞好与市委和“一府两院”及其工作部门的综合协调、与省人大常委会办公厅的工作协调、与各县区人大常委会的工作协调。督促落实常委会、主任会议及领导的各类指示、批示。

（四）管理机关财务、国有资产、车辆，负责机关报刊征订、安全保卫和退休人员的后勤服务等工作。

（五）协调办理机关的接待事务。负责衔接人大领导同志的重要公务活动。

（六）积极参与市委、市政府中心工作。

（七）办理市人大常委会、主任会议、秘书长办公会议和省人大常委会办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，2017年度陇南市人大办公室决算包括：市人大办公室1个部门的决算。

第二部分陇南市人大办公室2017年度部门决算表

（1）收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1216.41	一、一般公共服务支出	26	1028.13
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27
三、事业收入	3		三、国防支出	28
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29
五、附属单位上缴收入	5	87.19	五、教育支出	30
六、其他收入	6		六、科学技术支出	31
	7		七、文化体育与传媒支出	32
	8		八、社会保障和就业支出	33	244.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34
	10		十、节能环保支出	35
	11		十一、城乡社区支出	36
	12		十二、农林水支出	37
	13		十三、交通运输支出	38
	14		十四、资源勘探信息等支出	39
	15		十五、商业服务业等支出	40
	16		十六、金融支出	41
	17		十七、援助其他地区支出	42
	18		十八、国土海洋气象等支出	43
	19		十九、住房保障支出	44	1.43
	20		二十、粮油物资储备支出	45
	21		二十一、其他支出	46
本年收入合计	22	1303.59	本年支出合计	47	1274.09
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48
年初结转和结余	24	69.20	年末结转和结余	49	98.71
合计	25	1372.8	合计	50	1372.8
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（2）收入决算表

公开02表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1303.59	1216.41					87.19
201		一般公共服务支出	1057.64	971.88					85.76
20101		人大事务	1057.64	971.88					85.76
2010101		行政运行	1038.94	953.18					85.76
2010108		代表工作	8.7	8.7
2010199		其他人大事务支出	10.00	10.00
208		社会保障和就业支出	244.53	244.53
20805		行政事业单位离退休	244.53	244.53
2080501		归口管理的行政单位离退休	244.53	244.53
221		住房保障支出	1.43
22102		住房改革支出	1.43
2210203		购房补贴	1.43



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1274.09	1274.09
201	一般公共服务支出	1028.13	1028.13
20101	人大事务	1028.13	1028.13
2010101	行政运行	1028.13	1028.13
208	社会保障和就业支出	244.53	244.53
20805	行政事业单位离退休	244.53	244.53
2080501	归口管理的行单位离退休	244.53	244.53
221	住房保障支出	1.43	1.43
22102	住房改革支出	1.43	1.43
2210203	购房补贴	1.43	1.431216.41

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1216.41	一、一般公共服务支出	28	945.04	945.04
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	244.53	244.531216.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1216.41	本年支出合计	49	1189.57	1189.57
年初财政拨款结转和结余	23	69.17	年末结转和结余	50	96.01	96.01
一般公共预算财政拨款	24	69.17		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
合计	27	1285.57	合计	54	1285.57	1285.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1189.57	1189.57
201	一般公共服务支出	945.04	945.04
20101	人大事务	945.04	945.04
2010101	行政运行	945.04	945.04
208	社会保障和就业支出	244.53	244.53
20805	行政事业单位离退休	244.53	244.53
2080502	归口管理的行政单位离退休	244.53	244.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	495.59	302	商品和服务支出	319.51	310	其他资本性支出	22.44
30101	基本工资	278.49	30201	办公费	32.54	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	189.14	30202	印刷费	78.96	31002	办公设备购置	22.44
30103	奖金	20.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	23.54	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	7.59	30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	352.02	30211	差旅费	39.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	244.53	30213	维修(护)费	28.90	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.6	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	26.13	31020	产权参股
30305	生活补助	62.20	30216	培训费	54.95	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.63	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	1.24	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.13	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.33	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	43.92	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.12	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	17.67	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.93	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.59
人员经费合计		847.61	公用经费合计		341.95

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.63	0	9.63	0	8.00	1.63	19.3	0	17.67	0	17.67	1.63
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注明：陇南市人大办公室2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分陇南市人大办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于陇南市人大办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

陇南市人大办公室2017年度收入总计1303.59万元，支出总计1274.09万元。与2016年相比，收入减少162.21万元，下降12.44%；支出减少435.31万元，下降34.165%.

二、关于陇南市人大办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1303.59万元，其中：财政拨款收入1216.41万元，占93.31%；其他收入87.19万元，占6.69%。

三、关于陇南市人大办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1274.09万元，其中：基本支出1274.09万元，占100%。

四、关于陇南市人大办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

陇南市人大办公室2017年度财政拨款收入总决算1216.41万元，支出总决算1274.09。与2016年相比，财政拨款收入、减少249.39万元，下降20.5%；支出减少435.31万元，下降34.16%。

五、关于陇南市人大办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

陇南市人大办公室2017年度财政拨款支出1274.09万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少435.31万元，下降34.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

陇南市人大办公室2017年度财政拨款支出1274.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1028.13万元，占80.69%；社会保障和就业（类）支出244.53万元，占19.20%；住房保障支出1.43万元，占0.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

陇南市人大办公室2017年度财政拨款支出年初预算为1202.23万元，支出决算为1274.09万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加其中：

1.一般公共服务行政运行（项）。年初预算为971.88万元，支出决算为1028.13万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为216.29万元，支出决算为244.53万元，完成年初预算的111%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：退休人员增加。

六、关于陇南市人大办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

陇南市人大办公室2017年度财政拨款基本支出1274.09万元，其中：人员经费847.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费341.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于陇南市人大办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

陇南市人大办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.63万元，支出决算为19.31万元，完成预算的201%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.67万元，完成预算的220%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务活动多，公务用车运行费、差费有所增加。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少258.3万元，下降1337%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决减少258.3万元，下降1337%，主要原因是上年单位购置车辆，支出较大，今年无相关支出，同时公车改革，车辆减少；公务接待费支出决算增加0万元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%；公务用车购置及运行费支出决算17.67万元，占“三公”经费总额的91.5%；公务接待费支出决算1.63万元，占“三公”经费总额的8.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出17.67万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出17.67万元。主要用于公务活动。2017年，陇南市人大办公室开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.63万元。国内公务接待支出1.63万元。主要用于来陇南学习考察，省外，市外人大系统客人。2017年共接待国内来访团组3个、来宾69人次。

八、关于陇南市人大办公室2017年度预算绩效情况说明

我单位目前暂无预算绩效评价项目

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，陇南市人大办公室机关运行经费支出945.04万元，比2016年减少342.36万元，下降36.22%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，陇南市人大办公室政府采购支出总额22.44万元，其中：政府采购货物支出22.44万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，陇南市人大办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）***事务（款）行政运行（项）：指***（单位名称）行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。…………

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上一条：陇南市第四届人民代表大会常务委员会公告（第13号）下一条：关于组织市县（区）人大代表对全市深度贫困村脱贫攻坚工作开展视察的公告